为确保财政大额资金支付安全,督促各经办银行及时拨付财政资金,赣江新区国库集中支付系统不断改革创新。近日,赣江新区财政金融局与国家金库赣江新区支库、国库集中支付代理银行、财政专户经办行建立了财政资金大额支出回访核对制度。目前,该项制度已开始在江西银行、建设银行等代理银行全面实施。
该制度规定,各经办银行在受理赣江新区财政金融局开具的伍拾万元以上财政拨款支付单据后,当日与新区财金局国库处、预算处指定人员进行短信(微信)通知核对支付单据的相关拨款要素,核对范围涵盖《财政直接支付凭证》、《拨款通知书》、《一般缴款书》等,其中涉及工资支出的拨款单据除外,核对的信息要素包括:付款人名称、收款人名称、支付金额、拨款事由,在确认各相关信息要素无误后,发送确认消息后方可支付。新区财金局国库处经办人员应及时对大额资金流向进行动态监控,如果各经办银行没有在一个工作日之内与经办人员进行电话回访核对,将立即与经办银行联系,询问大额财政资金拨付情况,并督促经办银行及时出单。
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