一、部门基本情况

部门职能：

（1）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；代表市委对开发区（包括受委托管理的行政区域，下同）实施党的领导和监督。

（2）根据全市经济社会发展总体规划，编制开发区经济发展规划和经济、社会发展计划，经市委、市政府批准后组织实施。

（3）依据南昌市城市总体规划，负责开发区规划的编制、审批和管理。

（4）负责开发区国土资源管理和国土监察工作。　

（5）负责开发区各项基础设施、公共设施的建设和管理。负责建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌的管理和城建执法。

（6）协助市环保部门做好开发区的环境保护和监督工作。

（7）负责开发区经济管理。协助市相关部门做好开发区的企业管理和行业管理工作。

（8）负责开发区招商引资工作。

（9）负责开发区的社会公共事业管理。

（10）指导协调有关部门设在开发区的派驻机构的工作。

（11）承办市委、市政府交办的其他工作。

2014年我区部门决算汇编范围的独立核算单位共59家，其中行政单位3家，事业单位55家，乡镇1家。

二、与上年结余结转核对差异说明

固定资产原值增加544618元

南昌经济技术开发区冠山管理处：增加544618元，因为冠山管理处去年为新报单位，财务人员不熟悉情况，漏报544618元固定资产，今年更正，减少“其他固定资产”92691元，增加“汽车”637309元。

其他应收款减少合计527822.86元

南昌经济技术开发区冠山管理处：减少544618元，修改固定资产引起。

南昌经济技术开发区教育办公室：增加60元。因为2012年报表填报此项时手工算合计数出错，故今年更正。

南昌经济技术开发区劳动保障分中心：增加16735.14元，因为2012年报表填报时出错，今年更正。

其他净资产减少合计83324027.69元

2012年以前，由于部门决算报表的资产负债表中没有地方填列专项资金的结余结转，故很多单位将此项资金填入“其他净资产”栏，今年根据新会计制度，将2012年专项结余由其他净资产转入“财政补助结转结余”或“非财政补助结转结余”，明细如下：

南昌经济技术开发区冠山管理处：减少2950677.67元，转入非财政补助结转。

南昌经济技术开发区机关事务管理局：减少363501.53元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区社会治安综合治理委员会：减少245372.37元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区审计办：减少292000.78元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区接待处：减少328207.37元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区经济调查队：减少211122.94元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区白水湖管理处：减少870209.11元，其中834680.2元，转入财政补助结转；35528.91元，转入非财政补助结转。

南昌经济技术开发区管委会（本级）：减少23747587.97元，其中23072599.97元转入财政补助结转；674988元转入非财政补助结转。

南昌经济技术开发区行政服务中心：减少213767.17元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区交通办公室：减少936838.36元，其中393131.88元转入财政补助结转；543706.48元转入非财政补助结转。

南昌经济技术开发区市政公用事业局：减少1453126.39元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区白水湖环境卫生管理所：减少718406.62元，转入财政补助结转。

南昌经济技术开发区卫生管理办公室：减少9676332.23元转入非财政补助结转。

南昌经济技术开发区新城学校：减少500000元，转入财政补助结余。

南昌经济技术开发区教育办公室：减少43254079.34元，转入财政补助结转。

另外，南昌经济技术开发区国库支付核算中心：减少159878.46元因2012年填报时出错，今年更正，将129960元转为固定基金，29918.46元转为财政补助结转。

南昌经济技术开发区蛟桥环卫所：减少1884994.96元，转为非财政补助结转。

南昌经济技术开发区市政园林管护处：减少3383740.76元，转为非财政补助结转。

银行存款减少，财政应返还额度增加

南昌经济技术开发区土地储备中心：银行存款减少217425.47元，财政应返还额度增加217425.47元，因该单位是国库集中支付单位，财政资金拨至其零余额账户，无银行存款，上年填错，现更正。

行政单位财政应返还额度减少，基本建设资金增加

南昌经济技术开发区人民法院：财政应返还额度减少1560万元，基建资金增加1560万元。由于单位在编制2012年决算报表中将审判大楼建设资金划分入行政事业项目收入支出项中，其实际应划分为基本建设类项目收入支出项，现于2013年决算报表编制中将其改正，将2012年决算报表中将审判大楼建设资金1560万调整至基本建设类项目收入支出中。

南昌经济技术开发区人民检察院：财政应返还额度减少400万元，基建资金增加400万元。由于单位在编制2012年决算报表中将技术侦查用房建设资金划分入行政事业项目收入支出项中，其实际应划分为基本建设类项目收入支出项，现于2013年决算报表编制中将其改正，将2012年决算报表中将技术侦查用房建设资金400万调整至基本建设类项目收入支出中。

三、年末实有在职人员情况说明

南昌经济技术开发区工委党校：年末实有人数比编制数多1人，因为市里调入一人，暂未核编；

南昌经济技术开发区社会治安综合治理委员会：在编人员4人，有1人借调区社发局，实有6人中有2人编制分别在区蛟桥镇和区安管局，还有1人为英雄区合并后调入，其编制一直挂在区人才交流中心；

南昌经济技术开发区接待处：年末实有人数比编制数多2人，1个为聘用司机，1个位去年10月份从湾里区带编调入，暂未核编，2人均为财政全额负担；

南昌经济技术开发区市政公用事业局：年末实有人数比编制数多2人，1个为带参公编借调人员，1个位聘用人员，均为财政全额负担；

南昌经济技术开发区经济调查队：年末实有人数比编制数多5人，为聘用人员，其工资为财政全额负担；

南昌经济技术开发区乡镇财政管理局：年末实有人数6人比编制数多1人，有1人是聘用人员，其工资为财政全额负担；

南昌经济技术开发区人民检察院：年末实有人数52，比编制数多17人，因为其7个聘用干部、6个人才派遣，以及4个聘用人员工资均为财政全额负担；

南昌经济技术开发区土地储备中心：年末实有7人均为在编人员，因单位编制核定后，省级单位调入1人，暂未核编，

南昌经济技术开发区青岚小学年末实有人数比编制数多2人，白水湖学校年末实有人数比编制数多1人，新宇学校年末实有人数比编制数多12人，前进小学年末实有人数比编制数多3人，昌北二中年末实有人数比编制数多7人，枫景小学年末实有人数比编制数多3人，新城学校年末实有人数比编制数多3人，南昌硬质合金厂子弟学校年末实有人数比编制数多5人，昌北一中年末实有人数比编制数多4人，南昌市昌北第二小学年末实有人数比编制数多14人：学校超编普遍原因是学校的编制数都是十几年前核定的，现在学生人数比当年大幅增长，教师需求增大。再有，很多厂办学校如新宇，以及新建县接管的学校都没有编制数，造成实有人数大幅超编。

四、主要指标变动情况说明

本年收入增加：主要为区白水湖管理处今年收到各口拨入拆迁补偿款高达27005.4万元，增幅2264.86%，托高了整体资金量；

政府性基金预算财政拨款增加：今年拨付经开区教办上级资金（地方教育附加返还）

事业收入减少：区管委会本级减少100%，由于2012年将预算外专户收入做到了管委会的事业收入中，今年更正；

其他收入增加：2012年外单位拨付资金都做在“上级补助收入中”，且没有细分拨付单位和级次，故今年将这部分资金全做在“其他收入”中；

本年支出增加：主要为白水湖管理处拨付拆迁补偿款数额巨大，支出增幅1694.34%；另有青岚小学、新宇学校、森林公园学校、硬质合金厂子弟学校、新庐学校、昌北二小等学校为达到上级教育支出标准，支出增幅普遍较大；

项目支出增加：白水湖管理处拨付拆迁补偿款数额巨大，导致项目支出增加3389.31%；区人民法院支付审判大楼建设资金，导致项目支出增加2158.01%；蛟桥镇人民政府基建项目支出比上年增加3054.76万元，由于今年收到规费返还，并将其拨付各村；

年末结转和结余增加：主要为白水湖管理处比上年增加9062.73万元，为未拨付的征地拆迁补偿款；

资产总计增加：区冠山管理处增加5166.02万，白水湖管理处增加8023.86万。因为两个管理处今年收到巨额的拆迁补偿款，且有一部分尚未支付；区市政园林管理处增加2305.43万，由于今年我区施工项目增加，导致其应收账款和应付款增加；区劳动监察大队增加2642.62万，由于园区新成立企业增多，今年收到大量劳动保障金，导致其负债增加；

净资产总计增加：主要因为事业单位结转和结余增加引起。因为今年执行新会计制度，许多单位将原概念的事业基金转为事业单位结转和结余。再有，今年白水湖管理处、冠山管理处今年收到巨额的拆迁补偿款，且有一部分尚未支付，故造成大笔的资金结转；

行政单位结转和结余减少：区人民法院减少82.68%，区人民检察院减少69.03%，区公安分局减少43.81%，由于行政单位为缩减预算，优先使用结余资金，故今年结余结转减少；

事业单位结转和结余增加：普遍原因是新会计制度的执行，将原概念的事业基金转为事业单位结转和结余，主要为区冠山管理处增加1656.46%，白水湖管理处增加10396.52%；

事业单位事业基金减少：因为新会计制度的执行，将原概念的事业基金转为事业单位结转和结余；

行政机构数减少：蛟桥镇政府行政机构数比2012年减少6个，因为其之前填报失误，今年更正；

退休人员增加：我区今年退休人员增加8人，属正常增加，由于基数较小，故增幅达到42.11%。

南昌经济技术开发区财政局

二〇一五年六月三十日